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元大新中國基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 10.0900 0.16 1.61
09/13 9.9300 0.03 0.3
09/12 9.9000 0.04 0.41
09/11 9.8600 -0.06 -0.6
09/10 9.9200 -0.01 -0.1
09/09 9.9300 -0.19 -1.88
09/05 10.1200 0.01 0.1
09/04 10.1100 -0.07 -0.69
09/03 10.1800 0.06 0.59
09/02 10.1200 -0.07 -0.69
08/30 10.1900 0.12 1.19
08/29 10.0700 0.05 0.5
08/28 10.0200 0 0
08/27 10.0200 -0.01 -0.1
08/26 10.0300 -0.03 -0.3
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/23 10.0600 0.05 0.5
08/22 10.0100 0.03 0.3
08/21 9.9800 -0.05 -0.5
08/20 10.0300 -0.03 -0.3
08/19 10.0600 0 0
08/16 10.0600 0.04 0.4
08/15 10.0200 0.03 0.3
08/14 9.9900 -0.07 -0.7
08/13 10.0600 0.03 0.3
08/12 10.0300 0.04 0.4
08/09 9.9900 -0.01 -0.1
08/08 10.0000 -0.05 -0.5
08/07 10.0500 0.1 1.01
08/06 9.9500 -0.02 -0.2
08/05 9.9700 -0.26 -2.54
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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