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宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 4.0760 -0.0099 -0.24
09/16 4.0859 -0.0128 -0.31
09/13 4.0987 0.0668 1.66
09/12 4.0319 0.0595 1.5
09/11 3.9724 0.0001 0
09/10 3.9723 -0.0046 -0.12
09/09 3.9769 -0.0433 -1.08
09/06 4.0202 0.0002 0
09/05 4.0200 0.023 0.58
09/04 3.9970 -0.1103 -2.69
09/03 4.1073 -0.0125 -0.3
09/02 4.1198 -0.0238 -0.57
08/30 4.1436 0.0374 0.91
08/29 4.1062 0.0017 0.04
08/28 4.1045 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 4.1045 0.0069 0.17
08/26 4.0976 0.0105 0.26
08/23 4.0871 0.0178 0.44
08/22 4.0693 -0.0025 -0.06
08/21 4.0718 -0.0044 -0.11
08/20 4.0762 0.022 0.54
08/19 4.0542 0.0321 0.8
08/16 4.0221 0.0573 1.45
08/15 3.9648 -0.0113 -0.28
08/14 3.9761 0.0598 1.53
08/13 3.9163 -0.0141 -0.36
08/12 3.9304 0.0356 0.91
08/09 3.8948 0.0778 2.04
08/08 3.8170 -0.0306 -0.8
08/07 3.8476 0.0619 1.64
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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