基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 4.0760 | 2024/09/18 | -0.90 | 8.17 | 0.10 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 1.34 |
-3.24 |
-0.97 |
3.79 |
18.45 |
-13.51 |
21.98 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.34 | -3.24 | -0.97 | 3.79 | 18.45 | -13.51 | 21.98 | 1.14 | 定期定額(原幣) | 1.34 | -1.72 | -2.11 | 0.18 | 6.17 | 3.92 | 7.55 | 8.35 | 單筆申購(台幣) | 1.43 | -2.27 | 1.56 | 6.75 | 19.18 | -9.05 | 25.75 | -6.63 | 定期定額(台幣) | 1.43 | -1.23 | -1.12 | 2.05 | 8.41 | 6.2 | 11.01 | 7.54 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.9 |
-3.35 |
-0.67 |
-0.13 |
0.18 |
-0.26 |
5.85 |
-3.45 |
0.48 |
8.51 |
-0.8 |
-3.6 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
1.34 |
-5.89 |
-2.71 |
-1.29 |
1.82 |
-3.17 |
2.05 |
-2.27 |
-3.78 |
1 |
3.44 |
-1.2 |
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