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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 13.4472 0.0081 0.06
09/18 13.4391 0.0054 0.04
09/16 13.4337 -0.006 -0.04
09/13 13.4397 0.0154 0.11
09/12 13.4243 0.0037 0.03
09/11 13.4206 0.01 0.07
09/10 13.4106 0.0041 0.03
09/09 13.4065 0.0049 0.04
09/06 13.4016 0.0074 0.06
09/05 13.3942 0.0114 0.09
09/04 13.3828 0.0098 0.07
09/03 13.3730 -0.0025 -0.02
08/30 13.3755 0.008 0.06
08/29 13.3675 0.0073 0.05
08/28 13.3602 0.0085 0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 13.3517 -0.0064 -0.05
08/26 13.3581 0.034 0.26
08/23 13.3241 -0.0008 -0.01
08/22 13.3249 0.0055 0.04
08/21 13.3194 -0.0096 -0.07
08/20 13.3290 0.0275 0.21
08/19 13.3015 0.0092 0.07
08/16 13.2923 0.0011 0.01
08/15 13.2912 0.0148 0.11
08/14 13.2764 0.0123 0.09
08/13 13.2641 0.0142 0.11
08/12 13.2499 0.0109 0.08
08/09 13.2390 -0.0001 0
08/08 13.2391 0.0059 0.04
08/07 13.2332 0.0105 0.08
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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