基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.4472 | 2024/09/19 | 8.22 | 1.73 | 1.70 | 0.21 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.10 |
3.34 |
6.47 |
11.95 |
20.41 |
12.06 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.1 | 3.34 | 6.47 | 11.95 | 20.41 | 12.06 | N/A | 34.47 | 定期定額(原幣) | 1.1 | 2.23 | 3.89 | 6.81 | 11.82 | 13.62 | N/A | 15.65 | 單筆申購(台幣) | 1.76 | 4.83 | 15.4 | 20.59 | 23.62 | 8.71 | N/A | 54.14 | 定期定額(台幣) | 1.76 | 3.51 | 7.69 | 12.91 | 18.56 | 17.83 | N/A | 18.46 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.31 |
1.23 |
1.36 |
0.74 |
0.74 |
0.78 |
0.41 |
0.83 |
1.65 |
1.5 |
0.4 |
0.01 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.07 |
-1.01 |
0.49 |
-0.86 |
3.11 |
-0.1 |
1.76 |
1.07 |
-2.03 |
-2.83 |
1.82 |
2.36 |
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