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瀚亞菁華基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/20 55.39 0 0
09/19 55.39 1.44 2.67
09/18 53.95 -0.83 -1.52
09/16 54.78 -0.28 -0.51
09/13 55.06 -0.28 -0.51
09/12 55.34 2.26 4.26
09/11 53.08 -0.02 -0.04
09/10 53.10 -0.86 -1.59
09/09 53.96 -0.86 -1.57
09/06 54.82 0.44 0.81
09/05 54.38 0.35 0.65
09/04 54.03 -3.33 -5.81
09/03 57.36 0.26 0.46
09/02 57.10 -0.66 -1.14
08/30 57.76 0.34 0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/29 57.42 0.35 0.61
08/28 57.07 -0.37 -0.64
08/27 57.44 0.69 1.22
08/26 56.75 -1.16 -2
08/23 57.91 0.64 1.12
08/22 57.27 0.43 0.76
08/21 56.84 -0.65 -1.13
08/20 57.49 0.17 0.3
08/19 57.32 0.15 0.26
08/16 57.17 1.83 3.31
08/15 55.34 0.53 0.97
08/14 54.81 1.12 2.09
08/13 53.69 0.36 0.68
08/12 53.33 1.1 2.11
08/09 52.23 0.94 1.83
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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