基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞菁華基金 | 55.39 | 2024/09/20 | -2.10 | 21.72 | 0.19 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞菁華基金 | -3.65 |
-11.06 |
-3.35 |
14.37 |
62.43 |
19.89 |
142.30 |
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報酬率(%)(09/20) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -3.65 | -11.06 | -3.35 | 14.37 | 62.43 | 19.89 | 142.3 | 453.9 | 定期定額(原幣) | -3.65 | -6.98 | -3.82 | -0.96 | 26.08 | 28.87 | 57.45 | 194.13 | 單筆申購(台幣) | -3.65 | -11.06 | -3.35 | 14.37 | 62.43 | 19.89 | 142.3 | 453.9 | 定期定額(台幣) | -3.65 | -6.98 | -3.82 | -0.96 | 26.08 | 28.87 | 57.45 | 194.13 |
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指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.14 |
-9.63 |
8.47 |
2.09 |
-2.76 |
-5.52 |
4.66 |
2.86 |
3.08 |
11.77 |
-1.21 |
0.51 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
2.83 |
-6.02 |
-0.3 |
-1.72 |
-3.27 |
-12.52 |
-1.37 |
3.09 |
0.23 |
2.82 |
0.95 |
2.19 |
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