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瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 76.1400 2.12 2.86
09/18 74.0200 -0.24 -0.32
09/16 74.2600 -0.79 -1.05
09/13 75.0500 0.49 0.66
09/12 74.5600 1.2 1.64
09/11 73.3600 2.68 3.79
09/10 70.6800 1.02 1.46
09/09 69.6600 1.33 1.95
09/06 68.3300 -2.87 -4.03
09/05 71.2000 -0.16 -0.22
09/04 71.3600 -0.83 -1.15
09/03 72.1900 -3.42 -4.52
08/30 75.6100 1.23 1.65
08/29 74.3800 -0.36 -0.48
08/28 74.7400 -1.24 -1.63
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 75.9800 0.37 0.49
08/26 75.6100 -1.99 -2.56
08/23 77.6000 1.28 1.68
08/22 76.3200 -1.65 -2.12
08/21 77.9700 0.18 0.23
08/20 77.7900 -0.43 -0.55
08/19 78.2200 0.18 0.23
08/16 78.0400 0.46 0.59
08/15 77.5800 2.5 3.33
08/14 75.0800 0.33 0.44
08/13 74.7500 2.42 3.35
08/12 72.3300 0.72 1.01
08/09 71.6100 0.19 0.27
08/08 71.4200 2.15 3.1
08/07 69.2700 -0.65 -0.93
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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