基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 76.1400 | 2024/09/19 | 30.53 | 24.98 | 0.44 | 0.54 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | -2.66 |
-11.72 |
3.45 |
43.50 |
85.17 |
39.27 |
157.06 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.66 | -11.72 | 3.45 | 43.5 | 85.17 | 39.27 | 157.06 | 661.4 | 定期定額(原幣) | -2.66 | -6.59 | -0.92 | 14.76 | 44.28 | 50.3 | 68.74 | 393.68 | 單筆申購(台幣) | -2.66 | -11.72 | 3.45 | 43.5 | 85.17 | 39.27 | 157.06 | 661.4 | 定期定額(台幣) | -2.66 | -6.59 | -0.92 | 14.76 | 44.28 | 50.3 | 68.74 | 393.68 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-4.07 |
-5.33 |
8.05 |
6.63 |
-4.52 |
3.64 |
15.63 |
8.28 |
5.4 |
12.53 |
-5.55 |
-6.62 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-5.84 |
-9.74 |
6.93 |
4.33 |
0.48 |
1.56 |
13.41 |
7.06 |
0.57 |
3.76 |
-4.19 |
-3.12 |
|