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瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 13.0300 0.12 0.93
09/16 12.9100 0.06 0.47
09/13 12.8500 -0.01 -0.08
09/12 12.8600 0.22 1.74
09/11 12.6400 -0.07 -0.55
09/10 12.7100 0.03 0.24
09/09 12.6800 -0.09 -0.7
09/05 12.7700 0 0
09/04 12.7700 -0.23 -1.77
09/03 13.0000 -0.06 -0.46
09/02 13.0600 -0.01 -0.08
08/30 13.0700 0.05 0.38
08/29 13.0200 -0.09 -0.69
08/28 13.1100 0.03 0.23
08/27 13.0800 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 13.0800 0.06 0.46
08/23 13.0200 0 0
08/22 13.0200 0.04 0.31
08/21 12.9800 -0.08 -0.61
08/20 13.0600 0.03 0.23
08/19 13.0300 0.05 0.39
08/16 12.9800 0.26 2.04
08/15 12.7200 0.04 0.32
08/14 12.6800 0.01 0.08
08/13 12.6700 0.01 0.08
08/12 12.6600 0.08 0.64
08/09 12.5800 0.17 1.37
08/08 12.4100 -0.05 -0.4
08/07 12.4600 0.28 2.3
08/06 12.1800 0.16 1.33
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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