基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 13.0300 | 2024/09/19 | 12.72 | 11.58 | 0.34 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 0.00 |
-0.31 |
9.96 |
15.31 |
28.00 |
5.94 |
9.31 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0 | -0.31 | 9.96 | 15.31 | 28 | 5.94 | 9.31 | 30.3 | 定期定額(原幣) | 0 | -0.48 | 3.79 | 9.93 | 15.21 | 15 | 11.77 | 16.49 | 單筆申購(台幣) | 0.7 | 1.01 | 12.56 | 18.78 | 29.22 | 11.57 | 13.01 | 17.29 | 定期定額(台幣) | 0.7 | 0.3 | 4.96 | 12.17 | 17.89 | 17.74 | 15.43 | 15.54 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1 |
-1.07 |
6.17 |
1.73 |
0.17 |
3.6 |
3.64 |
-2.6 |
4.62 |
3.37 |
-2.73 |
-2.57 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.56 |
-3.61 |
4.13 |
0.58 |
1.81 |
0.69 |
-0.16 |
-1.42 |
0.35 |
-4.14 |
1.51 |
-0.17 |
|