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景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 12.3983 0.0132 0.11
09/16 12.3851 0.015 0.12
09/13 12.3701 0.012 0.1
09/12 12.3581 0.0077 0.06
09/11 12.3504 -0.0086 -0.07
09/10 12.3590 -0.0036 -0.03
09/09 12.3626 0.0123 0.1
09/06 12.3503 -0.0038 -0.03
09/05 12.3541 0.008 0.06
09/04 12.3461 0.0332 0.27
09/03 12.3129 0.0142 0.12
08/30 12.2987 -0.0046 -0.04
08/29 12.3033 0.0011 0.01
08/28 12.3022 0.0013 0.01
08/27 12.3009 0.0041 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 12.2968 0.005 0.04
08/23 12.2918 0.02 0.16
08/22 12.2718 0.0048 0.04
08/21 12.2670 0.0112 0.09
08/20 12.2558 0.0041 0.03
08/19 12.2517 0.0154 0.13
08/16 12.2363 0.0104 0.09
08/15 12.2259 0.0015 0.01
08/14 12.2244 0.0097 0.08
08/13 12.2147 0.0218 0.18
08/12 12.1929 0.0033 0.03
08/09 12.1896 0.0083 0.07
08/08 12.1813 0.0103 0.08
08/07 12.1710 0.0069 0.06
08/06 12.1641 0.0363 0.3
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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