基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) | 12.3983 | 2024/09/18 | 7.31 | 3.14 | 1.02 | 0.44 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) | 1.32 |
3.67 |
5.08 |
12.86 |
22.48 |
12.62 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.32 | 3.67 | 5.08 | 12.86 | 22.48 | 12.62 | N/A | 23.98 | 定期定額(原幣) | 1.32 | 2.53 | 3.71 | 6.76 | 12.28 | 13.92 | N/A | 15.14 | 單筆申購(台幣) | 2.11 | 5.2 | 14.56 | 22.24 | 25.61 | 9.3 | N/A | 26.9 | 定期定額(台幣) | 2.11 | 3.99 | 7.85 | 13.18 | 19.21 | 18.29 | N/A | 17.28 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.21 |
1.47 |
0.61 |
0.76 |
-0.51 |
1.1 |
0.78 |
0.86 |
2.35 |
2.88 |
0.05 |
0.32 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.36 |
0.1 |
0.24 |
0.43 |
0.93 |
0.55 |
0.63 |
1.27 |
-1.16 |
-0.91 |
2.38 |
1.91 |
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