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國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/13 13.0587 0.0006 0
09/12 13.0581 0.0007 0.01
09/11 13.0574 0.0007 0.01
09/10 13.0567 0.0007 0.01
09/09 13.0560 0.0028 0.02
09/05 13.0532 0.0007 0.01
09/04 13.0525 0.0008 0.01
09/03 13.0517 0.0007 0.01
09/02 13.0510 0.0021 0.02
08/30 13.0489 0.0007 0.01
08/29 13.0482 0.0007 0.01
08/28 13.0475 0.0008 0.01
08/27 13.0467 0.0007 0.01
08/26 13.0460 0.0021 0.02
08/23 13.0439 0.0008 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/22 13.0431 0.0006 0
08/21 13.0425 0.0007 0.01
08/20 13.0418 0.0007 0.01
08/19 13.0411 0.0022 0.02
08/16 13.0389 0.0007 0.01
08/15 13.0382 0.0007 0.01
08/14 13.0375 0.0008 0.01
08/13 13.0367 0.0007 0.01
08/12 13.0360 0.0021 0.02
08/09 13.0339 0.0007 0.01
08/08 13.0332 0.0007 0.01
08/07 13.0325 0.0007 0.01
08/06 13.0318 0.0008 0.01
08/05 13.0310 0.0022 0.02
08/02 13.0288 0.0007 0.01
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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