基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 13.0587 | 2024/09/13 | 1.48 | 0.04 | 5.82 | 0.00 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 0.17 |
0.52 |
1.05 |
2.07 |
4.05 |
6.13 |
10.25 |
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.17 | 0.52 | 1.05 | 2.07 | 4.05 | 6.13 | 10.25 | 30.58 | 定期定額(原幣) | 0.17 | 0.35 | 0.61 | 1.13 | 2.13 | 3.15 | 5.16 | 13.33 | 單筆申購(台幣) | -0.44 | 1.71 | 4.11 | 4.69 | 5.21 | 11.4 | 13.94 | 20.8 | 定期定額(台幣) | -0.44 | 0.68 | 1.58 | 3.04 | 4.11 | 5.32 | 8.41 | 11.42 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.17 |
0.19 |
0.16 |
0.18 |
0.19 |
0.16 |
0.16 |
0.19 |
0.16 |
0.16 |
0.18 |
0.15 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.95 |
-1.65 |
-1.58 |
-3.62 |
3.71 |
-2.82 |
-4.06 |
0.0004 |
-4.79 |
-8.79 |
3.44 |
4.42 |
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