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從　年 月 日 至 年 月 日
國泰人民幣貨幣市場基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/13 1.8342 0.0049 0.27
09/12 1.8293 0.0027 0.15
09/11 1.8266 0.0017 0.09
09/10 1.8249 -0.0038 -0.21
09/09 1.8287 -0.0074 -0.4
09/05 1.8361 0.0061 0.33
09/04 1.8300 0.002 0.11
09/03 1.8280 -0.0011 -0.06
09/02 1.8291 -0.0064 -0.35
08/30 1.8355 0.0012 0.07
08/29 1.8343 0.01 0.55
08/28 1.8243 -0.0028 -0.15
08/27 1.8271 0.0005 0.03
08/26 1.8266 -0.0014 -0.08
08/23 1.8280 0.0079 0.43
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/22 1.8201 -0.0035 -0.19
08/21 1.8236 -0.0039 -0.21
08/20 1.8275 0.0043 0.24
08/19 1.8232 0.0078 0.43
08/16 1.8154 0.0043 0.24
08/15 1.8111 -0.0081 -0.45
08/14 1.8192 0.0003 0.02
08/13 1.8189 0.0078 0.43
08/12 1.8111 -0.0007 -0.04
08/09 1.8118 0.0025 0.14
08/08 1.8093 -0.0026 -0.14
08/07 1.8119 -0.0035 -0.19
08/06 1.8154 -0.0051 -0.28
08/05 1.8205 0.0067 0.37
08/02 1.8138 0.022 1.23
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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