基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) | 1.8342 | 2024/09/13 | 1.84 | 3.33 | 0.29 | 0.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) | 0.84 |
2.93 |
2.37 |
4.53 |
2.29 |
-3.72 |
9.76 |
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.84 | 2.93 | 2.37 | 4.53 | 2.29 | -3.72 | 9.76 | 12.57 | 定期定額(原幣) | 0.84 | 2.18 | 2.47 | 3.04 | 2.38 | 0.41 | 1.57 | 6.23 | 單筆申購(台幣) | -0.64 | 1.85 | 4.1 | 4.61 | 5.94 | 11.12 | 13.07 | 17.62 | 定期定額(台幣) | -0.64 | 0.73 | 1.66 | 3.05 | 4.14 | 5.34 | 8.35 | 11.19 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.1 |
1.19 |
-0.33 |
0.06 |
0.29 |
-0.59 |
-0.12 |
-0.67 |
0.44 |
2.9 |
-0.46 |
-0.12 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.01 |
-0.65 |
-2.08 |
-3.74 |
3.81 |
-3.57 |
-4.35 |
-0.85 |
-4.51 |
-6.04 |
2.8 |
4.16 |
|