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富達卓越領航全球組合基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
05/16 21.6200 -0.04 -0.18
05/15 21.6600 0.16 0.74
05/14 21.5000 0.02 0.09
05/13 21.4800 0.01 0.05
05/10 21.4700 0.1 0.47
05/09 21.3700 0.17 0.8
05/08 21.2000 -0.08 -0.38
05/07 21.2800 0.1 0.47
05/06 21.1800 0.14 0.67
05/03 21.0400 0.12 0.57
05/02 20.9200 0.11 0.53
04/30 20.8100 -0.17 -0.81
04/29 20.9800 0.14 0.67
04/26 20.8400 0.19 0.92
04/25 20.6500 -0.08 -0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
04/24 20.7300 -0.04 -0.19
04/23 20.7700 0.26 1.27
04/22 20.5100 0.19 0.94
04/19 20.3200 -0.04 -0.2
04/18 20.3600 0.03 0.15
04/17 20.3300 -0.07 -0.34
04/16 20.4000 -0.25 -1.21
04/15 20.6500 0.02 0.1
04/12 20.6300 -0.08 -0.39
04/11 20.7100 0.07 0.34
04/10 20.6400 -0.2 -0.96
04/09 20.8400 -0.04 -0.19
04/08 20.8800 0 0
04/03 20.8800 0.17 0.82
04/02 20.7100 -0.09 -0.43
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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