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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 10.4416 0.0077 0.07
09/16 10.4339 0.0231 0.22
09/13 10.4108 0.0198 0.19
09/12 10.3910 0.0051 0.05
09/11 10.3859 0.0047 0.05
09/10 10.3812 0.0117 0.11
09/09 10.3695 -0.0047 -0.05
09/06 10.3742 0.0147 0.14
09/05 10.3595 0.0248 0.24
09/04 10.3347 0.01 0.1
09/03 10.3247 0.0053 0.05
09/02 10.3194 -0.0083 -0.08
08/30 10.3277 -0.0003 0
08/29 10.3280 -0.0055 -0.05
08/28 10.3335 0.0042 0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 10.3293 -0.0064 -0.06
08/26 10.3357 0.0157 0.15
08/23 10.3200 0.0118 0.11
08/22 10.3082 -0.011 -0.11
08/21 10.3192 0.0114 0.11
08/20 10.3078 0.015 0.15
08/19 10.2928 0.0181 0.18
08/16 10.2747 0.0203 0.2
08/15 10.2544 -0.009 -0.09
08/14 10.2634 0.025 0.24
08/13 10.2384 0.0218 0.21
08/12 10.2166 0.0071 0.07
08/09 10.2095 0.0232 0.23
08/08 10.1863 0.0015 0.01
08/07 10.1848 0 0
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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