基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.4416 | 2024/09/18 | 4.77 | 5.37 | 0.46 | 0.74 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.62 |
4.01 |
4.90 |
10.08 |
11.37 |
-5.03 |
0.44 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.62 | 4.01 | 4.9 | 10.08 | 11.37 | -5.03 | 0.44 | 4.42 | 定期定額(原幣) | 1.62 | 2.85 | 3.97 | 6.07 | 8.04 | 6.26 | 3.31 | 3.62 | 單筆申購(台幣) | 0.53 | 2.55 | 5.83 | 9.94 | 13.67 | 9.36 | 3.48 | 1.9 | 定期定額(台幣) | 0.53 | 1.3 | 2.97 | 5.92 | 9.73 | 11.33 | 9.99 | 8.66 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.47 |
1.44 |
0.69 |
1.02 |
-1.42 |
0.98 |
-0.32 |
-0.23 |
3.17 |
3.79 |
-0.78 |
-1.42 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.08 |
-0.8 |
-0.18 |
-0.58 |
0.95 |
0.11 |
1.03 |
-0.0005 |
-0.51 |
-0.54 |
0.64 |
0.92 |
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