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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 9.3725 -0.0553 -0.59
11/06 9.4278 0.121 1.3
11/05 9.3068 -0.0131 -0.14
11/04 9.3199 -0.0242 -0.26
11/01 9.3441 0.0058 0.06
10/30 9.3383 -0.0201 -0.21
10/29 9.3584 -0.0032 -0.03
10/28 9.3616 0.0143 0.15
10/25 9.3473 0.0136 0.15
10/24 9.3337 -0.0145 -0.16
10/23 9.3482 -0.0116 -0.12
10/22 9.3598 -0.0075 -0.08
10/21 9.3673 0.0148 0.16
10/18 9.3525 -0.0235 -0.25
10/17 9.3760 -0.0003 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 9.3763 0.0027 0.03
10/15 9.3736 0.0936 1.01
10/11 9.2800 -0.0345 -0.37
10/09 9.3145 0.0219 0.24
10/08 9.2926 0.0052 0.06
10/07 9.2874 -0.0432 -0.46
10/04 9.3306 0.0766 0.83
10/01 9.2540 0.0323 0.35
09/30 9.2217 0.0395 0.43
09/27 9.1822 0.018 0.2
09/26 9.1642 -0.0734 -0.79
09/25 9.2376 0.0319 0.35
09/24 9.2057 -0.0599 -0.65
09/23 9.2656 0.0307 0.33
09/20 9.2349 -0.0346 -0.37
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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