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1.兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)9.45132024/11/087.902.650.84-0.25

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)1.71 2.02 3.80 9.18 17.38 -4.08 N/A
報酬率(%)(11/08) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立日
單筆申購(原幣)1.712.023.89.1817.38-4.08N/A-5.48
定期定額(原幣)1.711.932.34.448.788.31N/A5.19
單筆申購(台幣)-0.30.473.5110.2718.72-1.5N/A-3.79
定期定額(台幣)-0.30.511.655.2210.019.49N/A6.75
指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 1.26 -0.19 -0.69 0.09 1.07 1.03 -0.43 1.56 0.89 1.85 1.55 -0.24
指標指數 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33
差額 3.65 -1.58 -2.07 -2.15 0.2 -0.57 1.95 0.68 2.25 2.08 -2.13 -4.57
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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