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日盛新台商基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 121.36 3.59 3.05
09/18 117.77 -2.47 -2.05
09/16 120.24 -0.39 -0.32
09/13 120.63 0.1 0.08
09/12 120.53 5.03 4.35
09/11 115.50 0.56 0.49
09/10 114.94 -2.93 -2.49
09/09 117.87 -1.16 -0.97
09/06 119.03 0.98 0.83
09/05 118.05 1.05 0.9
09/04 117.00 -6.83 -5.52
09/03 123.83 1.18 0.96
09/02 122.65 -2.1 -1.68
08/30 124.75 1.53 1.24
08/29 123.22 -0.43 -0.35
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 123.65 0.18 0.15
08/27 123.47 1.68 1.38
08/26 121.79 -2.1 -1.7
08/23 123.89 2.32 1.91
08/22 121.57 0.54 0.45
08/21 121.03 -1.31 -1.07
08/20 122.34 -0.11 -0.09
08/19 122.45 0.4 0.33
08/16 122.05 3.4 2.87
08/15 118.65 0.19 0.16
08/14 118.46 1.7 1.46
08/13 116.76 0.18 0.15
08/12 116.58 2.44 2.14
08/09 114.14 2.42 2.17
08/08 111.72 -2.22 -1.95
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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