基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛新台商基金 | 121.36 | 2024/09/19 | 14.30 | 15.72 | 0.42 | 0.72 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛新台商基金 | -0.89 |
-8.68 |
1.41 |
25.42 |
114.76 |
63.45 |
175.94 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.89 | -8.68 | 1.41 | 25.42 | 114.76 | 63.45 | 175.94 | 1113.6 | 定期定額(原幣) | -0.89 | -3.98 | -1.9 | 7.18 | 47.04 | 56.6 | 83.19 | 361.49 | 單筆申購(台幣) | -0.89 | -8.68 | 1.41 | 25.42 | 114.76 | 63.45 | 175.94 | 1113.6 | 定期定額(台幣) | -0.89 | -3.98 | -1.9 | 7.18 | 47.04 | 56.6 | 83.19 | 361.49 |
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指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.13 |
-10.63 |
7.44 |
3.66 |
-2.35 |
1.17 |
7.88 |
6.36 |
1.04 |
13.76 |
-9.46 |
1.1 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
3.82 |
-7.01 |
-1.34 |
-0.15 |
-2.86 |
-5.83 |
1.86 |
6.59 |
-1.81 |
4.81 |
-7.3 |
2.79 |
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