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日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 |
日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
09/18 |
0.1412 |
0.0001 |
0.07 |
09/16 |
0.1411 |
0 |
0 |
09/13 |
0.1411 |
-0.0002 |
-0.14 |
09/12 |
0.1413 |
0.0002 |
0.14 |
09/11 |
0.1411 |
-0.0004 |
-0.28 |
09/10 |
0.1415 |
-0.0002 |
-0.14 |
09/09 |
0.1417 |
-0.0003 |
-0.21 |
09/06 |
0.1420 |
0 |
0 |
09/05 |
0.1420 |
-0.0001 |
-0.07 |
09/04 |
0.1421 |
-0.0004 |
-0.28 |
09/03 |
0.1425 |
-0.0001 |
-0.07 |
09/02 |
0.1426 |
-0.0002 |
-0.14 |
08/30 |
0.1428 |
0.0001 |
0.07 |
08/29 |
0.1427 |
0.0001 |
0.07 |
08/28 |
0.1426 |
0.0002 |
0.14 |
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日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
08/27 |
0.1424 |
0 |
0 |
08/26 |
0.1424 |
0.0004 |
0.28 |
08/23 |
0.1420 |
0.0001 |
0.07 |
08/22 |
0.1419 |
-0.0002 |
-0.14 |
08/21 |
0.1421 |
-0.0001 |
-0.07 |
08/20 |
0.1422 |
-0.0004 |
-0.28 |
08/19 |
0.1426 |
0.0001 |
0.07 |
08/16 |
0.1425 |
0.0001 |
0.07 |
08/15 |
0.1424 |
-0.0006 |
-0.42 |
08/14 |
0.1430 |
0.0002 |
0.14 |
08/13 |
0.1428 |
0.0001 |
0.07 |
08/12 |
0.1427 |
0.0003 |
0.21 |
08/08 |
0.1424 |
0.0001 |
0.07 |
08/07 |
0.1423 |
0.0002 |
0.14 |
08/06 |
0.1421 |
0.0003 |
0.21 |
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