基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.1412 | 2024/09/18 | 5.47 | 5.11 | 0.44 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.42 |
1.78 |
4.05 |
9.21 |
9.86 |
-21.24 |
-24.69 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.42 | 1.78 | 4.05 | 9.21 | 9.86 | -21.24 | -24.69 | -18.54 | 定期定額(原幣) | -0.42 | 0.31 | 1.92 | 4.81 | 7.41 | 3.75 | -7.36 | -14.06 | 單筆申購(台幣) | -1.49 | 0.34 | 4.97 | 9.08 | 12.11 | -9.32 | -22.41 | -20.82 | 定期定額(台幣) | -1.49 | -1.21 | 0.94 | 4.67 | 9.09 | 8.51 | -1.7 | -10.01 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.49 |
1.35 |
0.78 |
2.24 |
-0.85 |
0.72 |
0.43 |
0.86 |
2.04 |
5.49 |
-2.88 |
-0.66 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.36 |
-0.03 |
0.4 |
1.91 |
0.59 |
0.17 |
0.28 |
1.27 |
-1.47 |
1.71 |
-0.54 |
0.93 |
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