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元大大中華價值指數基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/16 16.9700 0.032 0.19
09/13 16.9380 0.037 0.22
09/12 16.9010 0.302 1.82
09/11 16.5990 -0.103 -0.62
09/10 16.7020 0.035 0.21
09/09 16.6670 -0.191 -1.13
09/05 16.8580 0.01 0.06
09/04 16.8480 -0.355 -2.06
09/03 17.2030 -0.089 -0.51
09/02 17.2920 -0.101 -0.58
08/30 17.3930 0.096 0.56
08/29 17.2970 -0.105 -0.6
08/28 17.4020 0.001 0.01
08/27 17.4010 0.045 0.26
08/26 17.3560 0.059 0.34
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/23 17.2970 -0.019 -0.11
08/22 17.3160 0.097 0.56
08/21 17.2190 -0.176 -1.01
08/20 17.3950 -0.058 -0.33
08/19 17.4530 0.031 0.18
08/16 17.4220 0.291 1.7
08/15 17.1310 -0.05 -0.29
08/14 17.1810 -0.016 -0.09
08/13 17.1970 0.059 0.34
08/12 17.1380 0.109 0.64
08/09 17.0290 0.262 1.56
08/08 16.7670 -0.163 -0.96
08/07 16.9300 0.364 2.2
08/06 16.5660 0.281 1.73
08/05 16.2850 -0.743 -4.36
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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