基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大大中華價值指數基金(台幣) | 16.9700 | 2024/09/16 | 12.53 | 16.96 | 0.16 | 1.07 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大大中華價值指數基金(台幣) | -2.59 |
-2.97 |
6.84 |
9.65 |
13.00 |
-0.22 |
1.44 |
|
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.59 | -2.97 | 6.84 | 9.65 | 13 | -0.22 | 1.44 | 69.7 | 定期定額(原幣) | -2.59 | -4 | -0.26 | 6.04 | 8.25 | 7.36 | 5.77 | 19.94 | 單筆申購(台幣) | -2.59 | -2.97 | 6.84 | 9.65 | 13 | -0.22 | 1.44 | 69.7 | 定期定額(台幣) | -2.59 | -4 | -0.26 | 6.04 | 8.25 | 7.36 | 5.77 | 19.94 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.3 |
-0.69 |
2.62 |
3.18 |
4.48 |
2.63 |
7.09 |
-4.19 |
0.96 |
0.5 |
-1.49 |
-2.65 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
3.2 |
-0.13 |
5.93 |
3.86 |
2.59 |
2.02 |
-2.26 |
2.1 |
2.83 |
2.64 |
1.68 |
-0.63 |
|