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從　年 月 日 至 年 月 日
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 10.0400 -0.1 -0.99
09/16 10.1400 0.02 0.2
09/13 10.1200 0.01 0.1
09/12 10.1100 0.16 1.61
09/11 9.9500 0 0
09/10 9.9500 0.02 0.2
09/09 9.9300 0.02 0.2
09/06 9.9100 -0.08 -0.8
09/05 9.9900 -0.17 -1.67
09/04 10.1600 -0.09 -0.88
09/03 10.2500 -0.03 -0.29
08/30 10.2800 0.07 0.69
08/29 10.2100 0.02 0.2
08/28 10.1900 -0.02 -0.2
08/27 10.2100 0.15 1.49
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 10.0600 -0.08 -0.79
08/23 10.1400 0.12 1.2
08/22 10.0200 0.02 0.2
08/21 10.0000 0.03 0.3
08/20 9.9700 -0.02 -0.2
08/19 9.9900 -0.07 -0.7
08/16 10.0600 0.09 0.9
08/15 9.9700 0.16 1.63
08/14 9.8100 -0.01 -0.1
08/13 9.8200 0.22 2.29
08/12 9.6000 -0.04 -0.41
08/09 9.6400 0.07 0.73
08/08 9.5700 0.17 1.81
08/07 9.4000 -0.08 -0.84
08/06 9.4800 0.25 2.71
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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