基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 10.0400 | 2024/09/18 | 12.81 | 11.98 | 0.38 | 0.86 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | -0.20 |
-2.14 |
1.01 |
17.43 |
19.67 |
-14.92 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.2 | -2.14 | 1.01 | 17.43 | 19.67 | -14.92 | N/A | 0.4 | 定期定額(原幣) | -0.2 | -1.04 | -0.13 | 7.5 | 10.36 | 8.76 | N/A | 5.35 | 單筆申購(台幣) | -0.2 | -2.14 | 1.01 | 17.43 | 19.67 | -14.92 | N/A | 0.4 | 定期定額(台幣) | -0.2 | -1.04 | -0.13 | 7.5 | 10.36 | 8.76 | N/A | 5.35 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.58 |
-3.34 |
-0.2 |
1.6 |
-1.57 |
8.17 |
5.84 |
0 |
3.73 |
7.52 |
-2.8 |
-6.49 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
2.46 |
-5.18 |
-1.94 |
-2.21 |
1.95 |
5.19 |
1.61 |
-0.19 |
-1.22 |
-1.43 |
0.46 |
-2.22 |
|