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新光全球宅經濟基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 11.5000 -0.11 -0.95
09/16 11.6100 -0.03 -0.26
09/13 11.6400 0 0
09/12 11.6400 0.12 1.04
09/11 11.5200 0.26 2.31
09/10 11.2600 0.1 0.9
09/09 11.1600 0.1 0.9
09/06 11.0600 -0.23 -2.04
09/05 11.2900 -0.03 -0.27
09/04 11.3200 -0.05 -0.44
09/03 11.3700 -0.41 -3.48
08/30 11.7800 0.12 1.03
08/29 11.6600 -0.05 -0.43
08/28 11.7100 -0.1 -0.85
08/27 11.8100 0.05 0.43
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 11.7600 -0.14 -1.18
08/23 11.9000 0.17 1.45
08/22 11.7300 -0.22 -1.84
08/21 11.9500 0.04 0.34
08/20 11.9100 -0.03 -0.25
08/19 11.9400 0.14 1.19
08/16 11.8000 0 0
08/15 11.8000 0.27 2.34
08/14 11.5300 0.02 0.17
08/13 11.5100 0.26 2.31
08/12 11.2500 0.04 0.36
08/09 11.2100 0.09 0.81
08/08 11.1200 0.36 3.35
08/07 10.7600 -0.11 -1.01
08/06 10.8700 0.11 1.02
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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