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元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 14.5900 -0.1 -0.68
09/16 14.6900 -0.03 -0.2
09/13 14.7200 0.03 0.2
09/12 14.6900 0.2 1.38
09/11 14.4900 0.15 1.05
09/10 14.3400 0.12 0.84
09/09 14.2200 0.18 1.28
09/06 14.0400 -0.24 -1.68
09/05 14.2800 -0.09 -0.63
09/04 14.3700 -0.01 -0.07
09/03 14.3800 -0.24 -1.64
08/30 14.6200 0.09 0.62
08/29 14.5300 -0.08 -0.55
08/28 14.6100 -0.06 -0.41
08/27 14.6700 0.07 0.48
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 14.6000 -0.13 -0.88
08/23 14.7300 0.14 0.96
08/22 14.5900 -0.13 -0.88
08/21 14.7200 0.04 0.27
08/20 14.6800 0 0
08/19 14.6800 0 0
08/16 14.6800 0.12 0.82
08/15 14.5600 0.14 0.97
08/14 14.4200 0 0
08/13 14.4200 0.21 1.48
08/12 14.2100 0.1 0.71
08/09 14.1100 0.09 0.64
08/08 14.0200 0.13 0.94
08/07 13.8900 -0.06 -0.43
08/06 13.9500 0.14 1.01
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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