基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) | 14.5900 | 2024/09/18 | 21.99 | 7.12 | 0.86 | 0.44 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) | -0.61 |
-0.41 |
10.36 |
24.49 |
41.93 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.61 | -0.41 | 10.36 | 24.49 | 41.93 | N/A | N/A | 45.9 | 定期定額(原幣) | -0.61 | -0.5 | 3.59 | 12.46 | 25.33 | N/A | N/A | 26.15 | 單筆申購(台幣) | -0.61 | -0.41 | 10.36 | 24.49 | 41.93 | N/A | N/A | 45.9 | 定期定額(台幣) | -0.61 | -0.5 | 3.59 | 12.46 | 25.33 | N/A | N/A | 26.15 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.14 |
0.76 |
2.61 |
5.2 |
-1.17 |
5.01 |
5.19 |
3.09 |
1.61 |
3.06 |
-1.21 |
-1.37 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.25 |
-1.08 |
0.87 |
1.4 |
2.34 |
2.03 |
0.96 |
2.91 |
-3.33 |
-5.88 |
2.05 |
2.91 |
|