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元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 13.7640 -0.108 -0.78
09/16 13.8720 0.007 0.05
09/13 13.8650 0.084 0.61
09/12 13.7810 0.175 1.29
09/11 13.6060 0.172 1.28
09/10 13.4340 0.075 0.56
09/09 13.3590 0.108 0.82
09/06 13.2510 -0.173 -1.29
09/05 13.4240 -0.03 -0.22
09/04 13.4540 -0.059 -0.44
09/03 13.5130 -0.287 -2.08
08/30 13.8000 0.072 0.52
08/29 13.7280 -0.052 -0.38
08/28 13.7800 -0.071 -0.51
08/27 13.8510 0.021 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 13.8300 -0.055 -0.4
08/23 13.8850 0.125 0.91
08/22 13.7600 -0.135 -0.97
08/21 13.8950 0.07 0.51
08/20 13.8250 0.009 0.07
08/19 13.8160 0.108 0.79
08/16 13.7080 0.124 0.91
08/15 13.5840 0.128 0.95
08/14 13.4560 0.07 0.52
08/13 13.3860 0.19 1.44
08/12 13.1960 0.083 0.63
08/09 13.1130 0.145 1.12
08/08 12.9680 0.161 1.26
08/07 12.8070 -0.057 -0.44
08/06 12.8640 0.109 0.85
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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