基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) | 13.7640 | 2024/09/18 | 17.40 | 8.61 | 0.71 | 0.40 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) | 0.41 |
0.98 |
9.34 |
24.47 |
38.43 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.41 | 0.98 | 9.34 | 24.47 | 38.43 | N/A | N/A | 37.64 | 定期定額(原幣) | 0.41 | 0.98 | 4.55 | 12.52 | 22.93 | N/A | N/A | 23.52 | 單筆申購(台幣) | -0.67 | -0.45 | 10.31 | 24.32 | 41.29 | N/A | N/A | 45.23 | 定期定額(台幣) | -0.67 | -0.55 | 3.56 | 12.41 | 25.03 | N/A | N/A | 25.84 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.68 |
-0.4 |
2.51 |
5.63 |
-2.91 |
3.7 |
4.24 |
1.28 |
3.32 |
6.86 |
-1.73 |
-2.67 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
2.37 |
3.22 |
-6.27 |
1.82 |
-3.41 |
-3.3 |
-1.79 |
1.51 |
0.47 |
-2.1 |
0.42 |
-0.98 |
|