基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大標智滬深300基金 | 16.0700 | 2024/09/19 | -0.56 | 14.11 | -0.21 | 0.98 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大標智滬深300基金 | -3.95 |
-6.62 |
-6.62 |
-9.57 |
-15.55 |
-28.64 |
-12.33 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -3.95 | -6.62 | -6.62 | -9.57 | -15.55 | -28.64 | -12.33 | -19.65 | 定期定額(原幣) | -3.95 | -6.21 | -7.15 | -5.08 | -9.64 | -14.59 | -17.61 | -5.02 | 單筆申購(台幣) | -3.95 | -6.62 | -6.62 | -9.57 | -15.55 | -28.64 | -12.33 | -19.65 | 定期定額(台幣) | -3.95 | -6.21 | -7.15 | -5.08 | -9.64 | -14.59 | -17.61 | -5.02 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-4.31 |
2.96 |
-3.1 |
-1.41 |
4.18 |
1.07 |
9.31 |
-4.95 |
-3.58 |
-2.67 |
-2.82 |
-1.28 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
-0.81 |
3.53 |
0.21 |
-0.74 |
2.29 |
0.46 |
-0.04 |
1.34 |
-1.72 |
-0.54 |
0.35 |
0.73 |
|