基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 13.1464 | 2024/09/18 | 6.81 | 4.12 | 0.56 | 0.58 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 0.71 |
2.22 |
4.12 |
9.40 |
16.53 |
1.87 |
5.38 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.71 | 2.22 | 4.12 | 9.4 | 16.53 | 1.87 | 5.38 | 31.46 | 定期定額(原幣) | 0.71 | 1.23 | 2.48 | 5.22 | 9.96 | 10.06 | 8.97 | 11.45 | 單筆申購(台幣) | 0.71 | 2.22 | 4.12 | 9.4 | 16.53 | 1.87 | 5.38 | 31.46 | 定期定額(台幣) | 0.71 | 1.23 | 2.48 | 5.22 | 9.96 | 10.06 | 8.97 | 11.45 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.57 |
2.13 |
0.5 |
0.53 |
-0.02 |
1.56 |
0.62 |
1.25 |
2.08 |
1.88 |
-0.73 |
-0.74 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.43 |
0.75 |
0.12 |
0.2 |
1.42 |
1.02 |
0.48 |
1.67 |
-1.42 |
-1.91 |
1.6 |
0.85 |
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