基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 13.1221 | 2024/09/18 | 5.24 | 3.90 | 0.46 | 0.50 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 0.90 |
2.78 |
4.58 |
7.57 |
8.17 |
-2.85 |
-2.34 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.9 | 2.78 | 4.58 | 7.57 | 8.17 | -2.85 | -2.34 | 31.22 | 定期定額(原幣) | 0.9 | 1.7 | 2.96 | 4.91 | 6.85 | 5.67 | 3.05 | 8.07 | 單筆申購(台幣) | 0.9 | 2.78 | 4.58 | 7.57 | 8.17 | -2.85 | -2.34 | 31.22 | 定期定額(台幣) | 0.9 | 1.7 | 2.96 | 4.91 | 6.85 | 5.67 | 3.05 | 8.07 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.25 |
1.98 |
0.82 |
0.55 |
-0.65 |
1.5 |
-0.18 |
0.39 |
2.38 |
1.46 |
-0.75 |
-1.14 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.63 |
-0.27 |
-0.05 |
-1.05 |
1.73 |
0.62 |
1.18 |
0.62 |
-1.3 |
-2.87 |
0.67 |
1.2 |
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