基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.0831 | 2024/09/19 | 6.83 | 4.74 | 0.55 | 0.59 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.17 |
4.04 |
5.23 |
10.61 |
13.95 |
-6.94 |
0.48 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.17 | 4.04 | 5.23 | 10.61 | 13.95 | -6.94 | 0.48 | 10.83 | 定期定額(原幣) | 1.17 | 2.69 | 4.06 | 6.6 | 9.1 | 7.36 | 3.58 | 5.09 | 單筆申購(台幣) | 0.86 | 2.67 | 5.76 | 10.37 | 16.06 | 7.14 | 3.48 | 10.11 | 定期定額(台幣) | 0.86 | 1.29 | 2.99 | 6.41 | 10.74 | 12.39 | 10.15 | 10.79 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.68 |
1.28 |
1.02 |
1.49 |
-1.73 |
1.14 |
0.36 |
0.74 |
2.44 |
3.4 |
-1.39 |
-1.16 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.3 |
-0.97 |
0.15 |
-0.1 |
0.64 |
0.27 |
1.71 |
0.97 |
-1.24 |
-0.93 |
0.04 |
1.18 |
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