基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.7175 | 2024/09/19 | 5.24 | 4.45 | 0.43 | 0.55 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.66 |
3.06 |
3.84 |
7.97 |
9.50 |
-8.10 |
0.73 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.66 | 3.06 | 3.84 | 7.97 | 9.5 | -8.1 | 0.73 | 17.18 | 定期定額(原幣) | 0.66 | 1.94 | 3.08 | 5.04 | 6.69 | 4.91 | 2.07 | 5.14 | 單筆申購(台幣) | 1.37 | 4.43 | 6.3 | 11.22 | 10.54 | -3.21 | 4.14 | 10.26 | 定期定額(台幣) | 1.37 | 2.75 | 4.23 | 7.14 | 9.16 | 7.4 | 5.39 | 6.77 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.31 |
1.04 |
0.9 |
1.4 |
-1.87 |
0.95 |
0.24 |
0.8 |
2.14 |
2.7 |
-1.33 |
-1.25 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.08 |
-1.21 |
0.03 |
-0.2 |
0.51 |
0.07 |
1.59 |
1.04 |
-1.54 |
-1.63 |
0.09 |
1.1 |
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