基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.6886 | 2024/09/18 | 8.78 | 6.20 | 0.46 | 0.52 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.79 |
0.26 |
5.43 |
11.41 |
11.85 |
-4.61 |
11.73 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.79 | 0.26 | 5.43 | 11.41 | 11.85 | -4.61 | 11.73 | 7.44 | 定期定額(原幣) | 0.79 | 0.08 | 2.34 | 6.37 | 9.09 | 6.94 | 7.74 | 8.51 | 單筆申購(台幣) | 0.79 | 0.26 | 5.43 | 11.41 | 11.85 | -4.61 | 11.73 | 7.44 | 定期定額(台幣) | 0.79 | 0.08 | 2.34 | 6.37 | 9.09 | 6.94 | 7.74 | 8.51 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.31 |
1.23 |
2.51 |
2.26 |
-1.73 |
2.54 |
1.49 |
0.91 |
2.77 |
2.88 |
-1.93 |
-1.77 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-3.43 |
-0.61 |
0.77 |
-1.54 |
1.78 |
-0.44 |
-2.74 |
0.72 |
-2.18 |
-6.07 |
1.33 |
2.51 |
|