基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.4043 | 2024/09/18 | 8.20 | 7.34 | 0.48 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.55 |
1.49 |
6.03 |
13.93 |
15.39 |
-7.19 |
15.37 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.55 | 1.49 | 6.03 | 13.93 | 15.39 | -7.19 | 15.37 | 25.26 | 定期定額(原幣) | 1.55 | 1.2 | 3.46 | 7.67 | 10.66 | 7.63 | 8.21 | 11.83 | 單筆申購(台幣) | 0.46 | 0.06 | 6.97 | 13.81 | 17.79 | 6.9 | 18.88 | 22.94 | 定期定額(台幣) | 0.46 | -0.33 | 2.47 | 7.54 | 12.41 | 12.66 | 15.17 | 17.73 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.25 |
0.81 |
2.62 |
2.61 |
-2.38 |
2.01 |
1.22 |
0.11 |
3.88 |
5.02 |
-1.97 |
-2.18 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.86 |
-1.03 |
0.88 |
-1.19 |
1.13 |
-0.97 |
-3.01 |
-0.07 |
-1.06 |
-3.92 |
1.29 |
2.1 |
|