基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.0383 | 2024/09/18 | 6.98 | 7.11 | 0.40 | 0.63 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.04 |
0.48 |
4.77 |
11.33 |
10.89 |
-8.68 |
13.22 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.04 | 0.48 | 4.77 | 11.33 | 10.89 | -8.68 | 13.22 | 29.95 | 定期定額(原幣) | 1.04 | 0.43 | 2.5 | 6.19 | 8.29 | 5.22 | 6.14 | 10.87 | 單筆申購(台幣) | 1.13 | 1.48 | 7.44 | 14.5 | 11.58 | -3.96 | 16.73 | 16.92 | 定期定額(台幣) | 1.13 | 0.93 | 3.55 | 8.18 | 10.57 | 7.54 | 9.5 | 11.87 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.26 |
0.49 |
2.56 |
2.59 |
-2.51 |
1.96 |
1.11 |
0.33 |
3.5 |
4.07 |
-1.89 |
-2.34 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.38 |
-1.35 |
0.81 |
-1.21 |
1.01 |
-1.02 |
-3.11 |
0.14 |
-1.45 |
-4.88 |
1.37 |
1.93 |
|