基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.7146 | 2024/09/18 | 9.00 | 6.69 | 0.56 | 0.59 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.33 |
1.36 |
5.79 |
14.92 |
21.91 |
5.96 |
32.41 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.33 | 1.36 | 5.79 | 14.92 | 21.91 | 5.96 | 32.41 | 64.42 | 定期定額(原幣) | 1.32 | 0.99 | 3.2 | 7.93 | 12.99 | 12.65 | 17.48 | 28.48 | 單筆申購(台幣) | 2.12 | 2.85 | 15.35 | 24.5 | 25.05 | 2.85 | 14.36 | 40.09 | 定期定額(台幣) | 2.12 | 2.42 | 7.36 | 14.48 | 19.98 | 17.07 | 18.76 | 18.04 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.12 |
0.92 |
2.16 |
2.9 |
-2.45 |
2.04 |
1.91 |
0.64 |
3.75 |
5.14 |
-2.02 |
-1.56 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.23 |
-0.92 |
0.41 |
-0.91 |
1.07 |
-0.94 |
-2.32 |
0.45 |
-1.19 |
-3.81 |
1.24 |
2.71 |
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