基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) | 16.1557 | 2024/09/18 | 6.33 | 5.67 | 0.55 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) | 1.47 |
3.58 |
4.59 |
12.36 |
24.14 |
10.23 |
20.23 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.47 | 3.58 | 4.59 | 12.36 | 24.14 | 10.23 | 20.23 | 61.56 | 定期定額(原幣) | 1.47 | 2.45 | 3.64 | 6.76 | 12.82 | 14.33 | 16.3 | 25.67 | 單筆申購(台幣) | 2.26 | 5.11 | 14.03 | 21.7 | 27.32 | 6.97 | 3.77 | 25.42 | 定期定額(台幣) | 2.26 | 3.9 | 7.78 | 13.17 | 19.77 | 18.72 | 17.59 | 16.03 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.17 |
1.53 |
0.32 |
1.25 |
-0.94 |
0.85 |
0.73 |
0.49 |
3.17 |
4.6 |
-1.09 |
-0.66 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.32 |
0.16 |
-0.06 |
0.93 |
0.49 |
0.31 |
0.59 |
0.9 |
-0.33 |
0.81 |
1.25 |
0.94 |
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