基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.2645 | 2024/09/18 | 5.53 | 5.76 | 0.31 | 0.78 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.94 |
2.93 |
5.65 |
7.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.94 | 2.93 | 5.65 | 7.53 | N/A | N/A | N/A | 7.2 | 定期定額(原幣) | 0.94 | 1.96 | 3.66 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | 5.59 | 單筆申購(台幣) | 0.94 | 2.93 | 5.65 | 7.53 | N/A | N/A | N/A | 7.2 | 定期定額(台幣) | 0.94 | 1.96 | 3.66 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | 5.59 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.38 |
2.38 |
0.84 |
1.08 |
-1.47 |
1.73 |
-1.06 |
0.8 |
2.24 |
2.23 |
-1.36 |
-1.92 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.77 |
0.14 |
-0.03 |
-0.52 |
0.9 |
0.85 |
0.3 |
1.03 |
-1.44 |
-2.1 |
0.06 |
0.42 |
|