基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.1202 | 2024/09/18 | 3.65 | 5.45 | 0.28 | 0.81 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.07 |
2.38 |
2.66 |
6.41 |
9.43 |
0.96 |
12.46 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.07 | 2.38 | 2.66 | 6.41 | 9.43 | 0.96 | 12.46 | 21.21 | 定期定額(原幣) | 1.07 | 1.63 | 2.37 | 4 | 6.46 | 5.97 | 7.25 | 10.25 | 單筆申購(台幣) | 1.15 | 3.4 | 5.29 | 9.43 | 10.1 | 6.16 | 15.93 | 17.86 | 定期定額(台幣) | 1.15 | 2.14 | 3.41 | 5.94 | 8.69 | 8.31 | 10.64 | 12.47 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.94 |
0.69 |
0.36 |
0.97 |
-1.23 |
0.78 |
-0.16 |
0.51 |
2.19 |
3.05 |
-1.22 |
-1.62 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.09 |
-0.68 |
-0.02 |
0.64 |
0.21 |
0.24 |
-0.31 |
0.92 |
-1.31 |
-0.74 |
1.12 |
-0.02 |
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