基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.6643 | 2024/09/18 | 8.81 | 7.99 | 0.41 | 0.98 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.31 |
2.52 |
5.75 |
12.94 |
18.11 |
-8.28 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.31 | 2.52 | 5.75 | 12.94 | 18.11 | -8.28 | N/A | -3.07 | 定期定額(原幣) | 1.31 | 1.6 | 2.81 | 7.05 | 12.07 | 9.78 | N/A | 5.02 | 單筆申購(台幣) | 1.31 | 2.52 | 5.75 | 12.94 | 18.11 | -8.28 | N/A | -3.07 | 定期定額(台幣) | 1.31 | 1.6 | 2.81 | 7.05 | 12.07 | 9.78 | N/A | 5.02 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.23 |
1.84 |
-0.43 |
1.13 |
-0.23 |
2.97 |
2.11 |
0.29 |
2.28 |
3.16 |
0.1 |
-1.89 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.08 |
0.46 |
-0.8 |
0.81 |
1.21 |
2.43 |
1.96 |
0.7 |
-1.22 |
-0.63 |
2.44 |
-0.3 |
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