基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.2225 | 2024/09/18 | 8.25 | 9.22 | 0.45 | 1.25 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.02 |
3.83 |
6.05 |
16.30 |
25.65 |
-1.50 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.02 | 3.83 | 6.05 | 16.3 | 25.65 | -1.5 | N/A | 9.77 | 定期定額(原幣) | 2.02 | 2.75 | 3.87 | 8.58 | 15.1 | 13.81 | N/A | 11.64 | 單筆申購(台幣) | 2.82 | 5.34 | 15.64 | 26.01 | 28.91 | -4.37 | N/A | -4.6 | 定期定額(台幣) | 2.82 | 4.2 | 8.03 | 15.16 | 22.25 | 18.39 | N/A | 13.46 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.39 |
1.35 |
-0.65 |
1.84 |
-1.21 |
2.25 |
2.21 |
-0.33 |
3.57 |
5.97 |
-0.09 |
-2.1 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.53 |
-0.02 |
-1.03 |
1.51 |
0.22 |
1.71 |
2.07 |
0.08 |
0.07 |
2.18 |
2.25 |
-0.51 |
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