基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.7689 | 2024/09/18 | 3.74 | 9.50 | 0.18 | 0.72 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.28 |
0.58 |
3.66 |
6.81 |
12.05 |
-19.40 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.28 | 0.58 | 3.66 | 6.81 | 12.05 | -19.4 | N/A | -12.31 | 定期定額(原幣) | -0.28 | -0.27 | 1.31 | 4.28 | 6.49 | 2.86 | N/A | -3.06 | 單筆申購(台幣) | 0.03 | 0.73 | 7.84 | 12.05 | 15.08 | -13.58 | N/A | -9.81 | 定期定額(台幣) | 0.04 | -0.5 | 2.6 | 7.35 | 10.37 | 7.18 | N/A | 1.18 |
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指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.1 |
-0.26 |
2.89 |
1.08 |
-1.29 |
1.92 |
2.19 |
-2.95 |
2.94 |
5.04 |
-2.41 |
-2.95 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-2.79 |
0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
-2.41 |
-0.24 |
-1.44 |
0.87 |
-1.08 |
-2.05 |
1.3 |
-0.54 |
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